Movimento Bancário
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Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário [FIT016]
A rotina de Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário é utilizada para consultar, incluir e manter os lançamentos financeiros das contas bancárias, permitindo o controle de débitos, créditos e saldos.
1. Seleção da Conta e Localização dos Movimentos
Nesta etapa, o usuário deve informar a conta bancária que será utilizada para consulta, inclusão e manutenção dos movimentos bancários. Nesta mesma tela também estão disponíveis os filtros de localização e a listagem dos lançamentos.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Cód. conta | Código da conta bancária que será utilizada para os lançamentos e consultas. |
| Data | Período da data do movimento bancário. |
| Emissão | Período da data de emissão do lançamento. |
| Cheque | Intervalo de numeração de cheques para localização. |
| Lançto. | Intervalo do número do lançamento bancário. |
| Histórico | Texto utilizado para localizar lançamentos pelo histórico informado. |
| Que comece com | Quando marcado, localiza apenas históricos que iniciem com o texto informado. |
| Operação | Define o tipo de operação a ser exibida:
|
Após definir os filtros desejados, clique em Buscar para exibir os movimentos na grade inferior da tela.
Os lançamentos localizados são apresentados com informações como data, número do lançamento, histórico, cheque, tipo de operação e valor gerencial.
Para alterar um lançamento existente, utilize Enter ou Duplo Clique sobre o registro.
2. Inclusão de Lançamento Bancário
Ao clicar em Novo, o sistema abre a tela de inclusão de lançamento bancário.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão | Data de emissão do lançamento. |
| Cheque | Número do cheque, quando aplicável. |
| Operação | Define se o lançamento será Débito ou Crédito. |
| Bom para | Data prevista para compensação. |
| Valor | Valor do lançamento bancário. |
| Histórico | Descrição do movimento. |
| Nominal a | Nome do favorecido. |
| Gerencial | Conta gerencial vinculada ao lançamento. |
| Data Compensação | Data efetiva de compensação do movimento. |
Após preencher os dados, clique em Salvar.
3. Transferência Entre Contas
Ao clicar em Transferência, o sistema abre a tela para transferência entre contas bancárias.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão | Data da transferência. |
| Valor | Valor transferido entre as contas. |
| Histórico | Descrição da transferência. |
| Nominal a | Identificação do favorecido. |
| Conta Destino | Conta bancária que receberá o valor. |
| Gerencial | Conta gerencial relacionada à operação. |
| Data Compensação | Data de compensação da transferência. |
A transferência gera automaticamente um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino.
6. Saque para Caixa
Ao clicar em Saque p/ caixa, o sistema abre a tela para registro da retirada de valores da conta bancária.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão | Data do saque. |
| Valor | Valor retirado da conta bancária. |
| Histórico | Histórico gerado automaticamente para o saque. |
| Caixa Destino | Caixa que receberá o valor. |
| Gerencial | Conta gerencial vinculada ao movimento. |
| Data Compensação | Data de compensação do saque. |
O saque gera um débito na conta bancária e um crédito no caixa informado.
4. Relatórios do Movimento Bancário
Ao clicar em Relatórios, o sistema exibe as opções de relatórios disponíveis.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Cód. Conta | Conta bancária utilizada no relatório. |
| Período | Intervalo de datas do movimento. |
| Emissão | Período de emissão dos lançamentos. |
| Modo de Impressão | Define o formato de impressão:
|
5. Processos Avançados
6. Regras Importantes
Atenção
Os lançamentos realizados nesta rotina impactam diretamente o saldo da conta bancária. Antes de alterar ou excluir um movimento, verifique se não existem vínculos com outros processos financeiros.
7. Permissões
Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:
