Pagamento de Contas: mudanças entre as edições
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A rotina de '''Pagamento de Contas''' permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores. | A rotina de '''Pagamento de Contas''' permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores. | ||
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Para acessar esta rotina, certifique-se de que o usuário possui a permissão adequada. | |||
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O campo '''Data do pagamento''' define a data contábil da baixa. | O campo '''Data do pagamento''' define a data contábil da baixa. | ||
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Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes: | Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes: | ||
# Clique no botão '''Adicionar + conta(s)...'''; | # Clique no botão '''Adicionar + conta(s)...'''; | ||
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Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão '''Excluir conta selecionada'''. | Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão '''Excluir conta selecionada'''. | ||
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É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote. | É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote. | ||
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No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões '''(+) Juros''' ou '''(-) Descontos''' (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente. | No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões '''(+) Juros''' ou '''(-) Descontos''' (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente. | ||
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Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão '''Liquidar'''. | Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão '''Liquidar'''. | ||
A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias). | A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias). | ||
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== 7. Recibos == | |||
Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão '''Recibo'''. | Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão '''Recibo'''. | ||
# Informe o '''Fornecedor''' (digite o código ou clique em `...` para pesquisar); | # Informe o '''Fornecedor''' (digite o código ou clique em `...` para pesquisar); | ||
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Edição atual tal como às 13h44min de 15 de dezembro de 2025
Pagamento de Contas [FIT070]
A rotina de Pagamento de Contas permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.
1. Permissões
Para acessar esta rotina, certifique-se de que o usuário possui a permissão adequada.
- Acesse a rotina Administração de Usuários [PRT031];
- Selecione o usuário e clique na aba Financeiro;
- Marque a opção Pagamento de Contas;
Permissão de acesso à rotina de pagamentos
- Clique em Salvar.
2. Visão Geral
Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.
3. Definição da Data
O campo Data do pagamento define a data contábil da baixa.
PERMISSÃO DE USUÁRIO
O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir uma permissão específica adicional (Permite alterar data de pagamento).
Permissão: Permite alterar data de pagamento
4. Adicionando e Removendo Contas
Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:
- Clique no botão Adicionar + conta(s)...;
- A tela de pesquisa será aberta. Utilize os filtros (Documento, Fornecedor, Vencimento) para localizar os títulos;
Pesquisa de contas a pagar
- Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados para selecionar múltiplos itens de uma vez;
- Clique em Concluir.
Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão Excluir conta selecionada.
5. Edição de Valores (Juros e Descontos)
É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.
5.1. Edição Individual
Dê um Duplo Clique ou pressione Enter sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| (+) Juro | Valor de juros a ser acrescido. |
| (-) Desconto | Valor de desconto concedido pelo fornecedor. |
| (-) Valor pago | Valor efetivo que está sendo pago. Se for menor que o total, o sistema gerará um saldo devedor. |
| (=) Saldo devedor | Valor restante que continuará em aberto para este título (pagamento parcial). |
5.2. Edição em Lote
No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões (+) Juros ou (-) Descontos (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.
6. Liquidação
Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão Liquidar.
A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).
7. Recibos
Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão Recibo.
- Informe o Fornecedor (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
Pesquisa de Fornecedores
- Selecione o pagamento na lista;
- Clique em Imprimir.
