Pagamento de Contas: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 13h44min de 15 de dezembro de 2025

A rotina de Pagamento de Contas permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.

1. Permissões

Para acessar esta rotina, certifique-se de que o usuário possui a permissão adequada.

Acesse a rotina Administração de Usuários [PRT031];
Selecione o usuário e clique na aba Financeiro;
Marque a opção Pagamento de Contas;
Permissão de acesso à rotina de pagamentos
Clique em Salvar.

2. Visão Geral

Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.

3. Definição da Data

O campo Data do pagamento define a data contábil da baixa.

PERMISSÃO DE USUÁRIO

O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir uma permissão específica adicional (Permite alterar data de pagamento).

Permissão: Permite alterar data de pagamento

4. Adicionando e Removendo Contas

Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:

Clique no botão Adicionar + conta(s)...;
A tela de pesquisa será aberta. Utilize os filtros (Documento, Fornecedor, Vencimento) para localizar os títulos;
Pesquisa de contas a pagar
Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados para selecionar múltiplos itens de uma vez;
Clique em Concluir.

Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão Excluir conta selecionada.

5. Edição de Valores (Juros e Descontos)

É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.

5.1. Edição Individual

Dê um Duplo Clique ou pressione Enter sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
(+) Juro	Valor de juros a ser acrescido.
(-) Desconto	Valor de desconto concedido pelo fornecedor.
(-) Valor pago	Valor efetivo que está sendo pago. Se for menor que o total, o sistema gerará um saldo devedor.
(=) Saldo devedor	Valor restante que continuará em aberto para este título (pagamento parcial).

5.2. Edição em Lote

No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões (+) Juros ou (-) Descontos (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.

6. Liquidação

Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão Liquidar.

A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).

7. Recibos

Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão Recibo.

Informe o Fornecedor (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
Pesquisa de Fornecedores
Selecione o pagamento na lista;
Clique em Imprimir.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Cabecalho
-  | [[Financeiro]] > [[Contas a Pagar]]
+  | [[Tutoriais]] > Pagamento de Contas [FIT070]
   | Pagamento de Contas [FIT070]
 }}
@@ Linha 6: / Linha 6: @@
 A rotina de '''Pagamento de Contas''' permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.
-== 1. Visão Geral ==
+== 1. Permissões ==
+Para acessar esta rotina, certifique-se de que o usuário possui a permissão adequada.
+# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
+# Selecione o usuário e clique na aba '''Financeiro''';
+# Marque a opção '''Pagamento de Contas''';
+#: {{Print|Permissao_Pagamento_Contas.png|Permissão de acesso à rotina de pagamentos}}
+# Clique em '''Salvar'''.
+== 2. Visão Geral ==
 Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.
 {{Print|Pagamento_De_Contas_FIT070.png|Tela principal de Pagamento de Contas}}
-== 2. Definição da Data ==
+== 3. Definição da Data ==
 O campo '''Data do pagamento''' define a data contábil da baixa.
-{{Nota|warning|PERMISSÃO DE USUÁRIO|O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir a permissão específica no cadastro de usuários.}}
+{{Nota|warning|PERMISSÃO DE USUÁRIO|O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir uma permissão específica adicional (Permite alterar data de pagamento).}}
 #: {{Print|Permissao_Altera_Data_Pagamento.png|Permissão: Permite alterar data de pagamento}}
-== 3. Adicionando e Removendo Contas ==
+== 4. Adicionando e Removendo Contas ==
 Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:
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 Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão '''Excluir conta selecionada'''.
-== 4. Edição de Valores (Juros e Descontos) ==
+== 5. Edição de Valores (Juros e Descontos) ==
 É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.
-=== 4.1. Edição Individual ===
+=== 5.1. Edição Individual ===
 Dê um '''Duplo Clique''' ou pressione '''Enter''' sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.
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 }}
-=== 4.2. Edição em Lote ===
+=== 5.2. Edição em Lote ===
 No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões '''(+) Juros''' ou '''(-) Descontos''' (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.
-== 5. Liquidação ==
+== 6. Liquidação ==
 Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão '''Liquidar'''.
 A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).
-{{Print|Formas_Pagamento.png|Seleção da forma de pagamento}}
+{{Print|Pagamento_Pagar.png|Seleção da forma de pagamento}}
-== 6. Recibos ==
+== 7. Recibos ==
 Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão '''Recibo'''.
 # Informe o '''Fornecedor''' (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
-#: {{Print|Pesquisa_Fornecedores.png|Pesquisa de Fornecedores}}
+#: {{Print|Pesquisa_Fornecedor_Pagar.png|Pesquisa de Fornecedores}}
 # Selecione o pagamento na lista;
 # Clique em '''Imprimir'''.
-{{Print|Reimpressao_Recibos.png|Tela de Reimpressão de Recebimentos}}
+{{Print|Reimpressao_De_Recebimentos_FIT090.png|Tela de Reimpressão de Recebimentos}}
 {{ContatoSuporte}}