Movimento Bancário: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 14h48min de 15 de dezembro de 2025

A rotina de Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário é utilizada para consultar, incluir e manter os lançamentos financeiros das contas bancárias, permitindo o controle de débitos, créditos e saldos.

1. Seleção da Conta e Localização dos Movimentos

Nesta etapa, o usuário deve informar a conta bancária que será utilizada para consulta, inclusão e manutenção dos movimentos bancários. Nesta mesma tela também estão disponíveis os filtros de localização e a listagem dos lançamentos.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Cód. conta	Código da conta bancária que será utilizada para os lançamentos e consultas.
Data	Período da data do movimento bancário.
Emissão	Período da data de emissão do lançamento.
Cheque	Intervalo de numeração de cheques para localização.
Lançto.	Intervalo do número do lançamento bancário.
Histórico	Texto utilizado para localizar lançamentos pelo histórico informado.
Que comece com	Quando marcado, localiza apenas históricos que iniciem com o texto informado.
Operação	Define o tipo de operação a ser exibida: Débito Crédito Ambas

Após definir os filtros desejados, clique em Buscar para exibir os movimentos na grade inferior da tela.

Os lançamentos localizados são apresentados com informações como data, número do lançamento, histórico, cheque, tipo de operação e valor gerencial.

Para alterar um lançamento existente, utilize Enter ou Duplo Clique sobre o registro.

2. Inclusão de Lançamento Bancário

Ao clicar em Novo, o sistema abre a tela de inclusão de lançamento bancário.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emissão	Data de emissão do lançamento.
Cheque	Número do cheque, quando aplicável.
Operação	Define se o lançamento será Débito ou Crédito.
Bom para	Data prevista para compensação.
Valor	Valor do lançamento bancário.
Histórico	Descrição do movimento.
Nominal a	Nome do favorecido.
Gerencial	Conta gerencial vinculada ao lançamento.
Data Compensação	Data efetiva de compensação do movimento.

Após preencher os dados, clique em Salvar.

3. Transferência Entre Contas

Ao clicar em Transferência, o sistema abre a tela para transferência entre contas bancárias.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emissão	Data da transferência.
Valor	Valor transferido entre as contas.
Histórico	Descrição da transferência.
Nominal a	Identificação do favorecido.
Conta Destino	Conta bancária que receberá o valor.
Gerencial	Conta gerencial relacionada à operação.
Data Compensação	Data de compensação da transferência.

A transferência gera automaticamente um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino.

6. Saque para Caixa

Ao clicar em Saque p/ caixa, o sistema abre a tela para registro da retirada de valores da conta bancária.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emissão	Data do saque.
Valor	Valor retirado da conta bancária.
Histórico	Histórico gerado automaticamente para o saque.
Caixa Destino	Caixa que receberá o valor.
Gerencial	Conta gerencial vinculada ao movimento.
Data Compensação	Data de compensação do saque.

O saque gera um débito na conta bancária e um crédito no caixa informado.

4. Relatórios do Movimento Bancário

Ao clicar em Relatórios, o sistema exibe as opções de relatórios disponíveis.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Cód. Conta	Conta bancária utilizada no relatório.
Período	Intervalo de datas do movimento.
Emissão	Período de emissão dos lançamentos.
Modo de Impressão	Define o formato de impressão: Matricial Gráfico

5. Processos Avançados

Emissão de Recibo

Acessar a tela de Recibos [FIT020]

6. Regras Importantes

Atenção

Os lançamentos realizados nesta rotina impactam diretamente o saldo da conta bancária. Antes de alterar ou excluir um movimento, verifique se não existem vínculos com outros processos financeiros.

7. Permissões

Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada: