Tutoriais/Financeiro/CadastroContasBancarias: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 12h16min de 10 de janeiro de 2026

A rotina de Cadastro de Contas Bancárias é utilizada para registrar, consultar e manter as contas bancárias da empresa, servindo de base para os lançamentos financeiros, boletos e operações bancárias.

1. Dados do Cadastro

Nesta tela são informados os dados principais da conta bancária.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Código	Identificador único da conta bancária. O preenchimento é manual na inclusão. Após salvar, este código não pode ser alterado.
Favorecido	Nome do titular da conta ou descrição para identificação interna.
Banco	Instituição financeira da conta, conforme cadastro de bancos.
Agência	Número da agência bancária.
Conta	Número da conta corrente ou poupança.
Instituição Bancária	Parceiro (Fornecedor) vinculado ao banco.
Data Abertura	Data de abertura da conta bancária.
Contato / Fone	Informações de contato do gerente ou da agência.
Inativo	Indica que a conta não pode mais ser utilizada em novos lançamentos.

2. Regras Importantes

Atenção

Não é permitido inativar uma conta bancária quando ela estiver vinculada a:

Conta Boleto ativa
Chave PIX cadastrada

Antes de inativar a conta, é necessário desvincular ou inativar esses registros.

3. Inclusão e Manutenção

Para incluir ou alterar uma conta bancária:

Clique em Novo para criar um cadastro;
Informe o Código da conta;
Preencha os dados bancários;
Clique em Salvar para concluir.

Para editar um cadastro existente:

Utilize Localizar para buscar a conta desejada;
Selecione o registro;
Realize as alterações necessárias;
Clique em Salvar.

4. Permissões

Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Cabecalho
-  | [[Financeiro]] > [[Cadastros]]
+  | [[Tutoriais]]
-  | Cadastro de Contas Bancárias
+  | Cadastro de Contas Bancárias [FIT038]
 }}
-A rotina de '''Cadastro de Contas Bancárias''' permite o registro, manutenção e consulta das contas da empresa. Este cadastro é essencial para centralizar as operações financeiras, sendo utilizado para emissão de boletos, controle de saldos e transações PIX.
+A rotina de '''Cadastro de Contas Bancárias''' é utilizada para registrar, consultar e manter as contas bancárias da empresa, servindo de base para os lançamentos financeiros, boletos e operações bancárias.
-{{Nota|warning|ATENÇÃO AO INATIVAR|O sistema possui validações de segurança: não é possível inativar uma Conta Bancária se ela estiver vinculada a uma '''Conta Boleto ativa''' ou a uma '''Chave PIX'''. É necessário desvincular ou inativar estes registros dependentes antes de prosseguir.}}
+__TOC__
 == 1. Dados do Cadastro ==
-Abaixo estão detalhados os campos disponíveis para preenchimento na tela.
+Nesta tela são informados os dados principais da conta bancária.
-{{TabelaCampos|
+{{Print|Financeiro_Cadastro_ContaBancaria_Inclusao.jpg|Tela de cadastro de contas bancárias}}
-  {{Linha
-   | 1= Código
+{{TabelaCampos
-   | 2= Identificador único da conta bancária.
+|
-* Este campo é preenchido manualmente na inclusão.
+{{Linha
-* '''Importante:''' Após salvar o cadastro, não é possível alterar este código.
+ | 1 = Código
-  }}
+ | 2 = Identificador único da conta bancária.
-  {{Linha
+* O preenchimento é manual na inclusão.
-   | 1= Favorecido
+* Após salvar, este código não pode ser alterado.
-   | 2= Nome do titular da conta ou uma descrição para fácil identificação (Ex: "Banco X - Movimento").
+}}
-  }}
+{{Linha
-  {{Linha
+ | 1 = Favorecido
-   | 1= Banco
+ | 2 = Nome do titular da conta ou descrição para identificação interna.
-   | 2= Selecione a instituição financeira (Tabela de Bancos).
+}}
-  }}
+{{Linha
-  {{Linha
+ | 1 = Banco
-   | 1= Agência / Conta
+ | 2 = Instituição financeira da conta, conforme cadastro de bancos.
-   | 2= Números da agência e da conta corrente/poupança.
+}}
-  }}
+{{Linha
-  {{Linha
+ | 1 = Agência
-   | 1= Instituição Bancária
+ | 2 = Número da agência bancária.
-   | 2= Vínculo com o cadastro de Parceiro (Fornecedor) que representa o banco. Este vínculo é importante para a integração financeira e contábil.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= Data Abertura
-   | 2= Data de abertura da conta junto ao banco.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= Contato / Fone
-   | 2= Informações do gerente da conta ou contato principal na agência.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= Inativo
-   | 2= Marcação para desativar o uso da conta no sistema.
-* Novos cadastros iniciam com esta opção desmarcada.
-  }}
 }}
+{{Linha
+ | 1 = Conta
+ | 2 = Número da conta corrente ou poupança.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Instituição Bancária
+ | 2 = Parceiro (Fornecedor) vinculado ao banco.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Data Abertura
+ | 2 = Data de abertura da conta bancária.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Contato / Fone
+ | 2 = Informações de contato do gerente ou da agência.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Inativo
+ | 2 = Indica que a conta não pode mais ser utilizada em novos lançamentos.
+}}
+}}
+== 2. Regras Importantes ==
+'''Atenção'''
+Não é permitido inativar uma conta bancária quando ela estiver vinculada a:
+* Conta Boleto ativa
+* Chave PIX cadastrada
+Antes de inativar a conta, é necessário desvincular ou inativar esses registros.
+== 3. Inclusão e Manutenção ==
+Para incluir ou alterar uma conta bancária:
+# Clique em '''Novo''' para criar um cadastro;
+# Informe o '''Código''' da conta;
+# Preencha os dados bancários;
+# Clique em '''Salvar''' para concluir.
+Para editar um cadastro existente:
+# Utilize '''Localizar''' para buscar a conta desejada;
+# Selecione o registro;
+# Realize as alterações necessárias;
+# Clique em '''Salvar'''.
+== 4. Permissões ==
+Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:
-== 2. Procedimentos ==
+{{Print|PRT031_Permissao_Contas_Bancarias.jpg|Permissão da rotina de Cadastro de Contas Bancárias}}
-=== 2.1. Incluir Conta ===
-# Acesse o menu '''Financeiro > Cadastros > Contas Bancárias''';
-# Clique no botão '''Incluir''';
-# Informe um '''Código''' de sua preferência (o sistema avisará se já existir);
-# Preencha os demais dados bancários;
-#: {{Print|Financeiro_Cadastro_ContaBancaria_Inclusao.png|Tela de cadastro de conta}}
-# Clique em '''Gravar''' para finalizar.
-=== 2.2. Localizar e Editar ===
-{{Nota|info|DICA|Para ver contas antigas, marque a opção "Permite Inativo" na pesquisa.}}
-# Na tela da rotina, clique no botão '''Localizar''';
+{{ContatoSuporte}}
-# Utilize os filtros para encontrar a conta desejada;
-# Selecione o registro e clique em '''OK''';
-# Realize as alterações e clique em '''Gravar'''.

Edição atual tal como às 12h16min de 10 de janeiro de 2026

Cadastro de Contas Bancárias [FIT038]

1. Dados do Cadastro

2. Regras Importantes

3. Inclusão e Manutenção

4. Permissões

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