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A rotina de '''Cadastro de Contas Bancárias''' | A rotina de '''Cadastro de Contas Bancárias''' é utilizada para registrar, consultar e manter as contas bancárias da empresa, servindo de base para os lançamentos financeiros, boletos e operações bancárias. | ||
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Para incluir ou alterar uma conta bancária: | |||
# Clique em '''Novo''' para criar um cadastro; | |||
# Informe o '''Código''' da conta; | |||
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# Clique em '''Salvar''' para concluir. | |||
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# Selecione o registro; | |||
# Realize as alterações necessárias; | |||
# Clique em '''Salvar'''. | |||
== 4. Permissões == | |||
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir as permissões abaixo no '''Cadastro de Usuários''', menu '''Financeiro''', na linha ''Cadastro de Contas Bancárias'': | |||
* '''Exibir''' — abrir a rotina e consultar as contas cadastradas; | |||
* '''Incluir''' — cadastrar uma conta nova; | |||
* '''Alterar''' — editar uma conta existente; | |||
* '''Excluir''' — remover uma conta. | |||
{{Print|PRT031_Permissao_Contas_Bancarias.jpg|Permissão da rotina de Cadastro de Contas Bancárias}} | |||
{{ContatoSuporte}} | |||
Edição atual tal como às 18h58min de 27 de agosto de 2026
Cadastro de Contas Bancárias [FIT038]
A rotina de Cadastro de Contas Bancárias é utilizada para registrar, consultar e manter as contas bancárias da empresa, servindo de base para os lançamentos financeiros, boletos e operações bancárias.
1. Dados do Cadastro
Nesta tela são informados os dados principais da conta bancária.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Identificador único da conta bancária.
|
| Favorecido | Nome do titular da conta ou descrição para identificação interna. |
| Banco | Instituição financeira da conta, conforme cadastro de bancos. |
| Agência | Número da agência bancária. |
| Conta | Número da conta corrente ou poupança. |
| Instituição Bancária | Parceiro (Fornecedor) vinculado ao banco. |
| Data Abertura | Data de abertura da conta bancária. |
| Contato / Fone | Informações de contato do gerente ou da agência. |
| Inativo | Indica que a conta não pode mais ser utilizada em novos lançamentos. |
2. Regras Importantes
Atenção
Não é permitido inativar uma conta bancária quando ela estiver vinculada a:
- Conta Boleto ativa
- Chave PIX cadastrada
Antes de inativar a conta, é necessário desvincular ou inativar esses registros.
3. Inclusão e Manutenção
Para incluir ou alterar uma conta bancária:
- Clique em Novo para criar um cadastro;
- Informe o Código da conta;
- Preencha os dados bancários;
- Clique em Salvar para concluir.
Para editar um cadastro existente:
- Utilize Localizar para buscar a conta desejada;
- Selecione o registro;
- Realize as alterações necessárias;
- Clique em Salvar.
4. Permissões
Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir as permissões abaixo no Cadastro de Usuários, menu Financeiro, na linha Cadastro de Contas Bancárias:
- Exibir — abrir a rotina e consultar as contas cadastradas;
- Incluir — cadastrar uma conta nova;
- Alterar — editar uma conta existente;
- Excluir — remover uma conta.
