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Cadastro de Contas Bancárias [FIT038]

Atualizado em: 10/01/2026

A rotina de Cadastro de Contas Bancárias é utilizada para registrar, consultar e manter as contas bancárias da empresa, servindo de base para os lançamentos financeiros, boletos e operações bancárias.

1. Dados do Cadastro

Nesta tela são informados os dados principais da conta bancária.

Tela de cadastro de contas bancárias

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Código	Identificador único da conta bancária. O preenchimento é manual na inclusão. Após salvar, este código não pode ser alterado.
Favorecido	Nome do titular da conta ou descrição para identificação interna.
Banco	Instituição financeira da conta, conforme cadastro de bancos.
Agência	Número da agência bancária.
Conta	Número da conta corrente ou poupança.
Instituição Bancária	Parceiro (Fornecedor) vinculado ao banco.
Data Abertura	Data de abertura da conta bancária.
Contato / Fone	Informações de contato do gerente ou da agência.
Inativo	Indica que a conta não pode mais ser utilizada em novos lançamentos.

2. Regras Importantes

Atenção

Não é permitido inativar uma conta bancária quando ela estiver vinculada a:

• Conta Boleto ativa
• Chave PIX cadastrada

Antes de inativar a conta, é necessário desvincular ou inativar esses registros.

3. Inclusão e Manutenção

Para incluir ou alterar uma conta bancária:

1. Clique em Novo para criar um cadastro;
2. Informe o Código da conta;
3. Preencha os dados bancários;
4. Clique em Salvar para concluir.

Para editar um cadastro existente:

1. Utilize Localizar para buscar a conta desejada;
2. Selecione o registro;
3. Realize as alterações necessárias;
4. Clique em Salvar.

4. Permissões

Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:

Permissão da rotina de Cadastro de Contas Bancárias

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