Relatório de Fluxo de Caixa: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Documentacao da rotina |
Documentacao da rotina |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Caixa | | [[Tutoriais]] / [[Módulo Financeiro]] / Caixa / Relatório de Fluxo de Caixa | ||
| Relatório de Fluxo de Caixa [FIT083] | | Relatório de Fluxo de Caixa [FIT083] | ||
}} | }} | ||
Edição das 18h31min de 27 de agosto de 2026
Relatório de Fluxo de Caixa [FIT083]
O Relatório de Fluxo de Caixa projeta o dinheiro que vai entrar e sair da empresa em um período.
IMPORTANTE
O relatório reúne contas a receber, contas a pagar e movimento bancário. Por isso ele exige que o usuário tenha permissão para ver os três — sem uma delas, o sistema recusa gerar.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Caixa > Relatório de Fluxo de Caixa.
Serve para enxergar com antecedência os dias em que o caixa pode ficar apertado, e planejar pagamentos e cobranças.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Data Inicial e Data Final | Intervalo de dias da projeção. |
| Período Inicial e Período Final | Intervalo de meses, para uma projeção mais longa.
|
VALIDAÇÕES
- A Data Inicial e a Data Final precisam ser preenchidas.
- O mês e o ano iniciais não podem ser maiores que os finais.
- O usuário precisa ter permissão para os relatórios de contas a receber, contas a pagar e movimento bancário. Faltando qualquer uma, o sistema informa qual é e não gera o relatório.