Contas a Pagar: mudanças entre as edições
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Para editar um lançamento, utilize o botão '''Localizar''' para carregar o título desejado. | Para editar um lançamento, utilize o botão '''Localizar''' para carregar o título desejado. | ||
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Aparece somente quando o controle de [[Aprovação de Pagamentos]] está ligado nas opções do sistema. Mostra o '''Status atual''' do título — pendente de aprovação, aprovado ou reprovado — e o '''Histórico de aprovações''', com data e hora, usuário, situação, origem e observação de cada mudança. | |||
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* '''Aprovar:''' libera o título para pagamento; | |||
* '''Reprovar:''' recusa o título. É obrigatório escrever o motivo em '''Observação da decisão'''; | |||
* '''Voltar a pendente:''' desfaz a decisão anterior. | |||
Cada botão só fica habilitado quando a mudança faz sentido — não dá para aprovar um título que já está aprovado. Título já pago não aceita mudança de aprovação. | |||
{{Nota|warning|ATENÇÃO|Salve ou cancele a edição do título antes de decidir a aprovação. E lembre: alterar o valor, o vencimento, o fornecedor, o número ou o tipo de um título já aprovado faz ele voltar a pendente. O sistema avisa e pede confirmação antes de salvar.}} | |||
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Edição atual tal como às 18h36min de 21 de setembro de 2026
Contas à Pagar [FIT047]
A rotina de Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar [FIT047] permite o cadastro manual de novos títulos, bem como a consulta, edição e exclusão de obrigações financeiras junto aos fornecedores.
1. Permissões de Acesso
Para utilizar esta rotina, é necessário que o usuário possua as permissões específicas liberadas no módulo de Administração de Usuários.
Na árvore de permissões, localize a opção Financeiro > Lançtos./Manutenção Contas a Pagar. As ações disponíveis são:
- Exibir: Visualizar a tela;
- Incluir: Cadastrar novos títulos;
- Alterar: Modificar dados de títulos existentes;
- Excluir: Remover lançamentos.
2. Inclusão de Título
Para realizar um lançamento manual, siga os passos:
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos da aba Principal;
Tela de cadastro do contas a pagar
- Clique em Salvar para finalizar.
Campos do Lançamento
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Número | Número do documento (Nota fiscal, boleto, etc). |
| Tipo | Tipo de documento (Selecione na lista, ex: Duplicata). |
| Fornecedor | Fornecedor vinculado ao título a pagar. |
| Emissão | Data de emissão do documento. |
| Vencimento | Data de vencimento da obrigação. |
| Valor | Valor original do título. |
| Juro Diário | Valor de juros por dia (Campo opcional). |
| Histórico | Descrição detalhada ou observação (Campo opcional). |
3. Manutenção e Edição
Para editar um lançamento, utilize o botão Localizar para carregar o título desejado.
Na manutenção, apenas os campos: Número, Tipo, Emissão, Vencimento, Valor, Juro Diário e Histórico podem ser alterados. O Fornecedor também pode ser trocado, mas só por quem tem a permissão Permitir Alterar Fornecedor no Lançamento do Contas a Pagar. Os demais campos são bloqueados para edição, e título já pago não pode ser alterado.
Dados do Pagamento
Na parte inferior da tela, o quadro Dados do Pagamento exibe as informações (Data, Juro/Desconto e Total Pago) caso o título já tenha sido baixado. Estes campos são apenas informativos e preenchidos automaticamente pelo sistema na baixa.
4. Exclusão de Título
Para excluir um contas a pagar:
- Clique no botão Localizar;
- Na tela de pesquisa, utilize os filtros (Documento, Fornecedor ou Vencimento) para encontrar o registro;
Pesquisa de títulos
- Selecione o título e confirme;
- De volta à tela principal com os dados carregados, clique no botão Excluir.
5. Abas Adicionais
Aba Gerencial
Esta aba exibe as contas gerenciais onde o título foi alocado.
A aba Gerencial é apenas para consulta. Não é possível alterar a classificação gerencial através desta tela de manutenção.
Aba Arquivos
Nesta aba é possível vincular documentos digitais ao lançamento (Ex: PDF do boleto, foto da Nota Fiscal, Comprovantes).
- Botão + (Mais): Adiciona um novo arquivo do seu computador.
- Botão Lixeira: Remove o anexo selecionado.
Aba Aprovação
Aparece somente quando o controle de Aprovação de Pagamentos está ligado nas opções do sistema. Mostra o Status atual do título — pendente de aprovação, aprovado ou reprovado — e o Histórico de aprovações, com data e hora, usuário, situação, origem e observação de cada mudança.
Quem tem a permissão Aprovar/reprovar pagamentos do Contas a Pagar decide o título por aqui mesmo, sem abrir a tela de aprovação:
- Aprovar: libera o título para pagamento;
- Reprovar: recusa o título. É obrigatório escrever o motivo em Observação da decisão;
- Voltar a pendente: desfaz a decisão anterior.
Cada botão só fica habilitado quando a mudança faz sentido — não dá para aprovar um título que já está aprovado. Título já pago não aceita mudança de aprovação.
Salve ou cancele a edição do título antes de decidir a aprovação. E lembre: alterar o valor, o vencimento, o fornecedor, o número ou o tipo de um título já aprovado faz ele voltar a pendente. O sistema avisa e pede confirmação antes de salvar.