Parcelamento de Contas
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Parcelamento de Contas a Receber [FIT008]
A rotina de Parcelamento de Contas a Receber é utilizada para o lançamento de vendas, contratos ou créditos que possuem um grande número de parcelas (Ex: Financiamentos próprios). Ela permite definir os parâmetros globais da venda e gera automaticamente as duplicatas, permitindo ajustes finos antes da efetivação.
1. Permissões
Para acessar e utilizar esta rotina, é necessário verificar as permissões do usuário.
- Acesse a rotina Administração de Usuários [PRT031];
- Selecione o usuário desejado e clique na aba Financeiro;
- Localize e marque a opção Parcelamento de Contas a Receber;
- Clique em Salvar.
2. Dados do Título Principal
Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Título | Número do documento. Deixe em branco para o sistema gerar um número sequencial automaticamente. |
| Parcela | Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente 1). |
| Tipo | Código do tipo de título (Ex: DP). Clique no botão (...) para pesquisar. |
| Cliente | Selecione o cliente responsável pelo pagamento. |
| Vendedor | Profissional responsável pela venda. Campo não obrigatório. |
| Emissão | Data de emissão/lançamento da venda. |
| Cond. Pagto. | Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número total de parcelas. Clique no botão (...) para pesquisar. |
| Valor | O valor total da venda a ser parcelada. |
| Histórico | Breve descrição ou observação sobre o parcelamento. |
| Gerencial | Classificação no Plano de Contas Gerencial. Clique no botão (...) para pesquisar. |
3. Geração e Ajuste das Parcelas
Após preencher o cabeçalho, o sistema projetará as parcelas no painel central da tela.
- Cálculo Automático: O sistema preenche o valor de cada parcela e as datas de vencimento conforme a Condição de Pagamento selecionada.
- Comissões: Diferente do contas a pagar, esta tela exibe colunas para Base Comissão e Valor Comissão, calculadas conforme o vendedor vinculado.
- Ajustes Manuais: É permitido alterar manualmente o Valor e o Vencimento de cada linha na grade antes de confirmar.
4. Confirmação
Após conferir e ajustar as parcelas:
- Clique no botão Confirma (Canto inferior direito).
Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Receber, gerando a carteira do cliente.