Cancelamento de Pagamentos

A rotina de Cancelamento de Pagamentos permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

PAGAMENTOS EM LOTE

Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará TODOS os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.

1. Localizando o Pagamento

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Fornecedor	Informe o código do fornecedor ou clique no botão (...) para abrir a pesquisa. Dica: Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.

2. Selecionando o Registro

Após clicar em Buscar, a tela será dividida em dois painéis de visualização.

Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado

Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).

Exibe a Data Pagto, Valor, Juros/Descontos e o Total Pago.
O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

Grid Inferior: Títulos Vinculados

Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.

Exibe o Documento, Vencimento, Valor e o Nome do Fornecedor de cada título.
Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

3. Passo a Passo

Informe o Fornecedor e clique em Buscar;
No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento;

CONFERÊNCIA

Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.

Clique em Confirmar para realizar o estorno.