Movimento Bancário

4. Inclusão de Lançamento Bancário

Ao clicar em Novo, o sistema abre a tela de inclusão de lançamento bancário.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emissão	Data de emissão do lançamento bancário.
Cheque	Número do cheque, quando aplicável.
Operação	Define se o lançamento será: Débito Crédito
Bom para	Data prevista para compensação do lançamento.
Valor	Valor do lançamento bancário.
Histórico	Descrição do movimento bancário.
Nominal a	Nome do favorecido ou responsável pelo lançamento.
Gerencial	Conta gerencial vinculada ao movimento.
Data Compensação	Data efetiva de compensação do lançamento.

Após preencher os dados, clique em Salvar para concluir o lançamento.

Ao clicar em Transferência, o sistema abre a tela de lançamento para transferência entre contas bancárias.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emissão	Data de emissão da transferência.
Cheque	Número do cheque, quando informado.
Valor	Valor a ser transferido entre as contas.
Histórico	Descrição da transferência.
Nominal a	Identificação do favorecido.
Conta Destino	Conta bancária que receberá o valor transferido.
Gerencial	Conta gerencial relacionada à operação.
Data Compensação	Data de compensação da transferência.

A operação de transferência gera automaticamente os lançamentos de débito e crédito entre as contas envolvidas.

Ao clicar em Saque p/ caixa, o sistema abre a tela para registro da retirada de valores da conta bancária para o caixa.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emissão	Data do saque.
Valor	Valor retirado da conta bancária.
Histórico	Histórico gerado automaticamente para o saque.
Caixa Destino	Caixa que receberá o valor sacado.
Gerencial	Conta gerencial vinculada ao movimento.
Data Compensação	Data de compensação do saque.

O saque gera um débito na conta bancária e um crédito no caixa informado.

Ao clicar em Relatórios, o sistema exibe as opções de relatórios disponíveis para o movimento bancário.

Estão disponíveis os seguintes relatórios:

Extrato Bancário (Modelo 1)
Extrato Bancário (Modelo 2)
Extrato p/ Conferência
Extrato Bancário Cartões
Cheques próprios:
- Cheques pré-datados
- Cheques a Compensar
- Cheques Compensados
- Cheques Emitidos

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Cód. Conta	Conta bancária utilizada para emissão do relatório.
Período	Intervalo de datas do movimento bancário.
Emissão	Período de emissão dos lançamentos.
Modo de Impressão	Define o formato de saída do relatório: Matricial Gráfico

Após definir os parâmetros, utilize Visualizar ou Imprimir.

Para utilizar a rotina de Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada: