Movimento Bancário
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Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário [FIT016]
A rotina de Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário é utilizada para consultar, incluir e manter os lançamentos financeiros das contas bancárias, permitindo o controle de débitos, créditos e saldos.
1. Seleção da Conta
Nesta etapa, o usuário deve informar a conta bancária que será utilizada para consulta ou movimentação.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Cód. conta | Código da conta bancária que será utilizada para os lançamentos e consultas. |
2. Filtros de Localização
Após selecionar a conta, é possível aplicar filtros para localizar movimentos específicos.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Data | Período da data do movimento bancário. |
| Emissão | Período da data de emissão do lançamento. |
| Cheque | Intervalo de numeração de cheques. |
| Lançto. | Intervalo do número do lançamento bancário. |
| Histórico | Texto utilizado para localizar lançamentos pelo histórico. |
| Que comece com | Quando marcado, localiza apenas históricos que iniciem com o texto informado. |
| Operação | Define o tipo de operação:
|
Após definir os filtros, clique em Buscar.
3. Listagem dos Movimentos
Os movimentos localizados são exibidos na grade principal.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Data | Data do movimento bancário. |
| Emissão | Data de emissão do lançamento. |
| Lançto. | Número do lançamento. |
| Histórico | Descrição do movimento bancário. |
| Cheque | Número do cheque, quando informado. |
| D/C | Indica se o lançamento é Débito ou Crédito. |
| Valor Gerencial | Valor do lançamento bancário. |
Para alterar um lançamento, utilize Enter ou Duplo Clique sobre o registro.
4. Inclusão de Lançamento Bancário
Ao clicar em Novo, o sistema abre a tela de inclusão de lançamento bancário.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão | Data de emissão do lançamento. |
| Cheque | Número do cheque, quando aplicável. |
| Operação | Define se o lançamento será Débito ou Crédito. |
| Bom para | Data prevista para compensação. |
| Valor | Valor do lançamento bancário. |
| Histórico | Descrição do movimento. |
| Nominal a | Nome do favorecido. |
| Gerencial | Conta gerencial vinculada ao lançamento. |
| Data Compensação | Data efetiva de compensação do movimento. |
Após preencher os dados, clique em Salvar.
5. Transferência Entre Contas
Ao clicar em Transferência, o sistema abre a tela para transferência entre contas bancárias.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão | Data da transferência. |
| Valor | Valor transferido entre as contas. |
| Histórico | Descrição da transferência. |
| Nominal a | Identificação do favorecido. |
| Conta Destino | Conta bancária que receberá o valor. |
| Gerencial | Conta gerencial relacionada à operação. |
| Data Compensação | Data de compensação da transferência. |
A transferência gera automaticamente um débito na conta de origem e um crédito na conta de destino.
6. Saque para Caixa
Ao clicar em Saque p/ caixa, o sistema abre a tela para registro da retirada de valores da conta bancária.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Emissão | Data do saque. |
| Valor | Valor retirado da conta bancária. |
| Histórico | Histórico gerado automaticamente para o saque. |
| Caixa Destino | Caixa que receberá o valor. |
| Gerencial | Conta gerencial vinculada ao movimento. |
| Data Compensação | Data de compensação do saque. |
O saque gera um débito na conta bancária e um crédito no caixa informado.
7. Relatórios do Movimento Bancário
Ao clicar em Relatórios, o sistema exibe as opções de relatórios disponíveis.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Cód. Conta | Conta bancária utilizada no relatório. |
| Período | Intervalo de datas do movimento. |
| Emissão | Período de emissão dos lançamentos. |
| Modo de Impressão | Define o formato de impressão:
|
8. Processos Avançados
9. Regras Importantes
Atenção
Os lançamentos realizados nesta rotina impactam diretamente o saldo da conta bancária. Antes de alterar ou excluir um movimento, verifique se não existem vínculos com outros processos financeiros.
10. Conclusão
A rotina de Lançamentos / Manutenção do Movimento Bancário permite o controle detalhado dos débitos e créditos bancários, garantindo a consistência das informações financeiras.
11. Permissões
Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:
- Financeiro → Lanctos./Manutenção Movimento Bancário