Definir Cheques sem Fundos
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Alteração de Status de Cheques Recebidos [FIT072]
A rotina de Definir Cheques sem Fundos muda a situação de vários cheques de uma vez.
IMPORTANTE
Usada quando o banco devolve o cheque por falta de saldo. Ao marcar o cheque como sem fundos, a dívida do cliente volta a ficar em aberto.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Cheques Recebidos > Definir Cheques sem Fundos.
A tela lista os cheques que estão na situação de origem e permite selecionar vários para mudar de status em um único lançamento.
Ver também Cheques e Consultar Alterações de Status.
2. Campos da Tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Alterando status de / para | Situação de origem e situação de destino da operação. |
| Data | Data em que a mudança de status acontece. |
| Cód. conta | Conta bancária envolvida na operação. |
| Gerencial | Conta gerencial em que o movimento será classificado. |
| Portador | Portador vinculado à operação.
|
A lista traz, de cada cheque: Cheque, Valor, Vencimento, Situação, Cliente, Emitente, Emissão e Lançto.
3. Passo a Passo
- Confira a data em Data;
- Informe a Cód. conta e a conta Gerencial;
- Marque os cheques na lista;
- Clique em Salvar e confirme.
O botão Limpar desfaz a seleção e recomeça.
VALIDAÇÕES
- É preciso selecionar ao menos um cheque.
- A Data do status é obrigatória. Se for diferente da data de hoje, o sistema pergunta se você quer continuar assim mesmo.
- A Cód. conta e a conta Gerencial são obrigatórias.
- O sistema pede confirmação antes de gravar a alteração.