Impressão de Boletos
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Cobrança Eletrônica - Remessa [FIT065]
A rotina de Remessa seleciona os títulos que serão cobrados por boleto, imprime os documentos e gera o arquivo a ser enviado ao banco.
IMPORTANTE
É o primeiro passo da cobrança eletrônica. O banco só reconhece um boleto depois de receber a remessa. Ver Retorno para a etapa seguinte.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Receber > Impressão de Boletos.
Você escolhe os títulos, define os encargos, imprime os boletos e gera o arquivo de remessa.
Ver também Boleto Online para o envio automático, sem arquivo.
2. Campos da Tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Boleto | Conta de cobrança usada na emissão. |
| Banco, Agência e Conta | Dados bancários da conta de cobrança, preenchidos pelo cadastro. |
| % Juros | Percentual de juros ao mês por atraso, impresso no boleto. |
| % Multa | Percentual de multa por atraso. |
| Dias protesto | Quantos dias após o vencimento o título deve ser protestado. |
| Mensagem para o pagador | Texto livre impresso no boleto. |
| Impressão e Postagem | Datas de impressão e de envio do boleto ao cliente. |
| Pasta remessas | Onde o arquivo de remessa será gravado. |
| Status boleto online | Resultado do envio automático, quando a conta usa boleto online: Enviado ou Erro ao enviar.
|
3. Passo a Passo
- Selecione a conta em Boleto;
- Clique em Selecionar Titulo(s) e escolha os títulos que serão cobrados;
- Informe % Juros, % Multa e Dias protesto;
- Escreva a Mensagem para o pagador, se houver;
- Clique em Imprimir Boleto(s);
- Clique em Gerar Remessa para criar o arquivo do banco;
- Envie o arquivo pelo site do banco.
O botão Excluir Titulo tira um título da lista antes da geração.
ATENÇÃO
Os encargos impressos no boleto precisam estar de acordo com o que foi combinado com o cliente e com o que o banco aceita na conta de cobrança.