Relatório de Fluxo de Caixa
De Celta Sistemas Wiki
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Relatório de Fluxo de Caixa [FIT083]
O Relatório de Fluxo de Caixa projeta o dinheiro que vai entrar e sair da empresa em um período.
IMPORTANTE
O relatório reúne contas a receber, contas a pagar e movimento bancário. Por isso ele exige que o usuário tenha permissão para ver os três — sem uma delas, o sistema recusa gerar.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Caixa > Relatório de Fluxo de Caixa.
Serve para enxergar com antecedência os dias em que o caixa pode ficar apertado, e planejar pagamentos e cobranças.
2. Filtros do Relatório
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Data Inicial e Data Final | Intervalo de dias da projeção. |
| Período Inicial e Período Final | Intervalo de meses, para uma projeção mais longa.
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VALIDAÇÕES
- A Data Inicial e a Data Final precisam ser preenchidas.
- O mês e o ano iniciais não podem ser maiores que os finais.
- O usuário precisa ter permissão para os relatórios de contas a receber, contas a pagar e movimento bancário. Faltando qualquer uma, o sistema informa qual é e não gera o relatório.