Relatório de Pagar

O relatório de Contas a Pagar permite listar os títulos pendentes ou liquidados, oferecendo uma visão detalhada das obrigações financeiras da empresa. A rotina conta com diversos filtros de data, fornecedor e tipos de título, além de opções de agrupamento.

DICA

Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.

1. Permissão de Acesso

Para que o usuário possa visualizar e executar este relatório, é necessário ter a permissão liberada na rotina de Administração de Usuários [PRT031].

Acesse a rotina Administração de Usuários [PRT031];
Selecione o usuário desejado;
Na aba Permissões, localize o grupo Financeiro;
Marque a opção Relatórios de Contas a Pagar.

2. Filtros Principais

Na aba Filtros, defina o escopo dos dados a serem processados.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Status (Pendentes/Liquidadas)	Define a situação dos títulos a serem listados: Pendentes: Títulos em aberto (a pagar). Liquidadas: Títulos já baixados (pagos).
Fornecedor	Informe o código do fornecedor específico ou clique no botão (...) para abrir a tela de pesquisa. Deixe em branco para trazer todos.
Períodos (Vencimento/Emissão/Pagto)	Defina o intervalo de datas 'Inicial' e 'Final' para filtrar os títulos.
Tipo	Filtra por um tipo de documento específico (Ex: NF para Nota Fiscal, DP para Duplicata, CON para Contrato).
Ordenar por	Define a ordem de impressão dos registros: Nome do Fornecedor: Ordem alfabética. Data de Vencimento: Ordem cronológica de vencimento. Data de Emissão: Ordem cronológica de emissão.

3. Opções de Visualização

Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Mostrar Histórico	Exibe a descrição detalhada do lançamento (Ex: "Pagto Ref. Jardinagem") logo abaixo dos dados do título.
Mostrar apenas notas fiscais	Restringe o relatório para exibir somente os títulos que possuem vínculo direto com uma Nota Fiscal de entrada.
Mostrar apenas os totais	Gera um relatório sintético (enxuto). Agrupa os valores por fornecedor e exibe apenas o total pendente ou liquidado, ocultando os títulos individuais.
Exibir tipo do título	Mostra uma coluna no impresso com o código do tipo (Ex: CON, NF).
Agrupar por tipo do título	Disponível apenas se a opção anterior estiver marcada. Agrupa os títulos separando-os pelo seu tipo no relatório.

4. Filtros Avançados (Seleções)

A aba Seleções permite filtros múltiplos e regras de exclusão para Usuários e Fornecedores.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Incluir	Permite selecionar múltiplos registros específicos. Clique no botão (...) para adicionar vários fornecedores ou usuários à lista de inclusão. O relatório trará apenas os códigos listados aqui.
Exceto	Cria uma regra de exceção. O relatório trará todos os registros, menos os códigos informados neste campo.

5. Modo de Impressão

Matricial: Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc).
Gráfico: Layout visual padrão (Recomendado para Jato de Tinta, Laser e PDF).