Relatório de Sessão de Caixa
De Celta Sistemas Wiki
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Relatório Sessão Caixa [FIT075]
Mostra tudo que aconteceu numa sessão de caixa — o período entre a abertura e o fechamento. É o relatório que se usa para conferir o movimento do dia e explicar uma diferença no fechamento.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Caixa > Sessão de Caixa.
Você escolhe a sessão e marca quais blocos de movimento quer ver. Cada bloco marcado vira uma seção do relatório.
2. O que incluir
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Vendas | As vendas feitas durante a sessão. |
| Movimento de Caixa | As entradas e saídas de dinheiro do caixa, incluindo sangrias e suprimentos. |
| Recebimento por Formas de Pagto | Separa o que entrou por dinheiro, cartão, PIX e demais formas. É o bloco que se confere contra a máquina de cartão e o extrato. |
| Títulos Recebidos | Os títulos do contas a receber baixados durante a sessão. |
| Títulos Pagos | Os títulos do contas a pagar quitados durante a sessão. |
| Títulos à Receber | Os títulos a receber gerados na sessão, ou seja, o que ficou a prazo. |
| Títulos à Pagar | Os títulos a pagar lançados durante a sessão. |
| Cheques recebidos | Os cheques que entraram no período. |
| Movimento bancário | As movimentações de conta bancária ligadas à sessão. |
| Ordenar por | Define a ordem das linhas dentro de cada bloco.
|
DICA
Para achar a origem de uma diferença no fechamento, marque Movimento de Caixa e Recebimento por Formas de Pagto juntos: a diferença quase sempre está em um lançamento registrado na forma de pagamento errada.