A rotina de Cadastro de Contas Bancárias permite o registro, manutenção e consulta das contas da empresa. Este cadastro é essencial para centralizar as operações financeiras, sendo utilizado para emissão de boletos, controle de saldos e transações PIX.
ATENÇÃO AO INATIVAR
O sistema possui validações de segurança: não é possível inativar uma Conta Bancária se ela estiver vinculada a uma Conta Boleto ativa ou a uma Chave PIX. É necessário desvincular ou inativar estes registros dependentes antes de prosseguir.
1. Dados do Cadastro
Abaixo estão detalhados os campos disponíveis para preenchimento na tela.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Código
Identificador único da conta bancária.
Este campo é preenchido manualmente na inclusão.
Importante: Após salvar o cadastro, não é possível alterar este código.
Favorecido
Nome do titular da conta ou uma descrição para fácil identificação (Ex: "Banco X - Movimento").
Banco
Selecione a instituição financeira (Tabela de Bancos).
Agência / Conta
Números da agência e da conta corrente/poupança.
Instituição Bancária
Vínculo com o cadastro de Parceiro (Fornecedor) que representa o banco. Este vínculo é importante para a integração financeira e contábil.
Data Abertura
Data de abertura da conta junto ao banco.
Contato / Fone
Informações do gerente da conta ou contato principal na agência.
Inativo
Marcação para desativar o uso da conta no sistema.
Novos cadastros iniciam com esta opção desmarcada.
2. Procedimentos
2.1. Incluir Conta
Acesse o menu Financeiro > Cadastros > Contas Bancárias;
Clique no botão Incluir;
Informe um Código de sua preferência (o sistema avisará se já existir);
