Relatório de Pagar: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 18h36min de 21 de setembro de 2026

Este relatório mostra o que a loja tem a pagar aos fornecedores: quais títulos estão em aberto, quais já foram pagos e, quando a empresa usa a aprovação de pagamentos, quem aprovou o quê. É a listagem que responde "quanto eu devo e para quem" e "quanto saiu no período".

IMPORTANTE

Aqui você só consulta. Para lançar ou alterar um título use o lançamento do contas a pagar; para dar baixa, o Pagamento de Contas. Este relatório não altera nada.

1. Visão Geral

Acesse o menu Financeiro > Pagar > Pagar.

A tela tem duas abas de parâmetros — Filtros e Seleções — e três tipos de listagem:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Pendentes	Os títulos ainda em aberto, ou seja, o que a loja tem a pagar.
Liquidadas	Os títulos já pagos, para conferir o que efetivamente saiu.
Histórico de aprovações	As decisões da Aprovação de Pagamentos. Só aparece quando o controle de aprovação está ligado. Ver seção 5.

Escolha o Modo de Impressão — Matricial ou Gráfico — e clique em Visualizar para ver na tela ou em Imprimir para mandar direto para a impressora.

2. Aba Filtros

Deixe em branco o que não quiser filtrar.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Fornecedor	Traz só os títulos de um fornecedor. Para vários, use a aba Seleções.
Vencimento	Período de vencimento dos títulos.
Emissão	Período de emissão dos títulos.
Data Pagto.	Período em que os títulos foram pagos. Faz sentido com Liquidadas.
Data Lançto.	Período em que o título foi lançado no sistema.
Documento	Faixa de números de documento, do primeiro ao último.
Tipo	Traz só um tipo de título (Ex: duplicata, boleto).
Ordenar por	Nome do Fornecedor, Data de Vencimento (em Pendentes) ou Data de Pagamento (em Liquidadas), e Data de Emissão. Define também como o relatório é agrupado.

3. Opções da listagem

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir tipo do título	Mostra o tipo de cada título na listagem.
Agrupar por tipo do título	Separa a listagem por tipo de título. Só fica disponível com Exibir tipo do título marcado; em Liquidadas, e em Pendentes com totais, ela é marcada automaticamente.
Mostrar Histórico	Imprime o histórico escrito em cada título.
Mostrar apenas notas ficais	Traz só os títulos que vieram de nota fiscal de compra, deixando de fora os lançados à mão.
Mostrar apenas os totais	Só em Pendentes. Imprime os totais, sem a linha de cada título. Com ela marcada, a ordenação, Mostrar Histórico e Mostrar apenas notas ficais ficam desabilitados.
Formas de Pagamento(no Pagamento)	Só em Liquidadas. Mostra os pagamentos com a forma de pagamento usada em cada um, e faz aparecer na aba Seleções o quadro Formas de Pagto para incluir ou excluir formas. Com ela marcada, as demais opções da listagem ficam desabilitadas.

4. Aba Seleções

Permite montar listas em vez de filtrar um por vez. Em cada quadro, Incluir traz só os itens da lista e Exceto tira os itens da lista do relatório.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Seleção de Fornecedor	Vários fornecedores de uma vez.
Seleção de Usuário	Os títulos lançados pelos usuários escolhidos.
Formas de Pagto	Só aparece com Formas de Pagamento(no Pagamento) marcada.

Para tirar um item da lista, clique sobre ele — nas listas de usuário e de forma de pagamento, com duplo clique.

5. Histórico de aprovações

Aparece quando a empresa usa a Aprovação de Pagamentos. Imprime cada decisão tomada sobre os títulos — aprovação, reprovação, volta a pendente e as devoluções automáticas por estorno ou alteração do título —, agrupada por data, com totais por dia e no geral.

O campo Data Lançto. passa a se chamar Data Decisão e filtra pelo dia em que a decisão foi tomada.
Valem também os filtros de Fornecedor (e a seleção de fornecedores), Vencimento e Tipo. Os demais filtros e opções não se aplicam a esta listagem.
Só sai no modo Gráfico: o Matricial fica desabilitado.

6. Permissão de Usuário

Quem não tem a permissão Visualizar lançamento do contas a pagar de outros usuários vê o aviso Esse usuário só pode ver os lançamentos efetuado pelo mesmo no alto da tela. Nesse caso, todas as listagens — inclusive o histórico de aprovações — trazem só os títulos que o próprio usuário lançou, e a seleção de usuários não tem efeito.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Cabecalho
-  | [[Financeiro]] > [[Relatórios]]
+  | [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Pagar
-  | Relatório de Contas a Pagar [FIT023]
+  | Relatório de Contas à Pagar [FIT023]
 }}
-O relatório de **Contas a Pagar** permite listar os títulos pendentes ou liquidados, oferecendo uma visão detalhada das obrigações financeiras da empresa. A rotina conta com diversos filtros de data, fornecedor e tipos de título, além de opções de agrupamento.
+Este relatório mostra o que a loja tem a pagar aos fornecedores: quais títulos estão em aberto, quais já foram pagos e, quando a empresa usa a aprovação de pagamentos, quem aprovou o quê. É a listagem que responde "quanto eu devo e para quem" e "quanto saiu no período".
-{{Nota|info|DICA|Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.}}
+{{Nota|info|IMPORTANTE|Aqui você só consulta. Para lançar ou alterar um título use o [[Contas a Pagar|lançamento do contas a pagar]]; para dar baixa, o [[Pagamento de Contas]]. Este relatório não altera nada.}}
-== 1. Filtros Principais ==
+== 1. Visão Geral ==
-Na aba **Filtros**, defina o escopo dos dados a serem processados.
+Acesse o menu '''Financeiro > Pagar > Pagar'''.
-{{Print|Relatorio_De_Contas_a_Pagar_FIT023.png|Tela principal de filtros do relatório}}
+A tela tem duas abas de parâmetros — '''Filtros''' e '''Seleções''' — e três tipos de listagem:
 {{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | 1= Pendentes
+   | 2= Os títulos ainda em aberto, ou seja, o que a loja tem a pagar.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Liquidadas
+   | 2= Os títulos já pagos, para conferir o que efetivamente saiu.
+  }}
    {{Linha
-    | 1= Status (Pendentes/Liquidadas)
+    | 1= Histórico de aprovações
-    | 2= Define a situação dos títulos a serem listados:
+    | 2= As decisões da [[Aprovação de Pagamentos]]. Só aparece quando o controle de aprovação está ligado. Ver [[#5. Histórico de aprovações|seção 5]].
-* **Pendentes:** Títulos em aberto (a pagar).
-* **Liquidadas:** Títulos já baixados (pagos).
    }}
+}}
+Escolha o '''Modo de Impressão''' — '''Matricial''' ou '''Gráfico''' — e clique em '''Visualizar''' para ver na tela ou em '''Imprimir''' para mandar direto para a impressora.
+== 2. Aba Filtros ==
+Deixe em branco o que não quiser filtrar.
+{{TabelaCampos|
    {{Linha
     | 1= Fornecedor
-    | 2= Informe o código do fornecedor específico ou clique no botão '''(...)''' para abrir a tela de pesquisa. Deixe em branco para trazer todos.
+    | 2= Traz só os títulos de um fornecedor. Para vários, use a aba '''Seleções'''.
    }}
    {{Linha
-    | 1= Períodos (Vencimento/Emissão/Pagto)
+    | 1= Vencimento
-    | 2= Defina o intervalo de datas 'Inicial' e 'Final' para filtrar os títulos.
+    | 2= Período de vencimento dos títulos.
    }}
+  {{Linha
+   | 1= Emissão
+   | 2= Período de emissão dos títulos.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Data Pagto.
+   | 2= Período em que os títulos foram pagos. Faz sentido com '''Liquidadas'''.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Data Lançto.
+   | 2= Período em que o título foi lançado no sistema.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Documento
+   | 2= Faixa de números de documento, do primeiro ao último.
+  }}
    {{Linha
     | 1= Tipo
-    | 2= Filtra por um tipo de documento específico (Ex: NF para Nota Fiscal, DP para Duplicata, CON para Contrato).
+    | 2= Traz só um tipo de título (Ex: duplicata, boleto).
    }}
    {{Linha
     | 1= Ordenar por
-    | 2= Define a ordem de impressão dos registros:
+    | 2= '''Nome do Fornecedor''', '''Data de Vencimento''' (em Pendentes) ou '''Data de Pagamento''' (em Liquidadas), e '''Data de Emissão'''. Define também como o relatório é agrupado.
-* **Nome do Fornecedor:** Ordem alfabética.
-* **Data de Vencimento:** Ordem cronológica de vencimento.
-* **Data de Emissão:** Ordem cronológica de emissão.
    }}
 }}
-== 2. Opções de Visualização ==
+== 3. Opções da listagem ==
-Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso.
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | 1= Exibir tipo do título
+   | 2= Mostra o tipo de cada título na listagem.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Agrupar por tipo do título
+   | 2= Separa a listagem por tipo de título. Só fica disponível com '''Exibir tipo do título''' marcado; em '''Liquidadas''', e em '''Pendentes''' com totais, ela é marcada automaticamente.
+  }}
-{{TabelaCampos|
    {{Linha
     | 1= Mostrar Histórico
-    | 2= Exibe a descrição detalhada do lançamento (Ex: "Pagto Ref. Jardinagem") logo abaixo dos dados do título.
+    | 2= Imprime o histórico escrito em cada título.
    }}
    {{Linha
-    | 1= Mostrar apenas notas fiscais
+    | 1= Mostrar apenas notas ficais
-    | 2= Restringe o relatório para exibir somente os títulos que possuem vínculo direto com uma Nota Fiscal de entrada.
+    | 2= Traz só os títulos que vieram de nota fiscal de compra, deixando de fora os lançados à mão.
    }}
    {{Linha
     | 1= Mostrar apenas os totais
-    | 2= Gera um relatório sintético (enxuto). Agrupa os valores por fornecedor e exibe apenas o total pendente ou liquidado, ocultando os títulos individuais.
+    | 2= Só em '''Pendentes'''. Imprime os totais, sem a linha de cada título. Com ela marcada, a ordenação, '''Mostrar Histórico''' e '''Mostrar apenas notas ficais''' ficam desabilitados.
    }}
    {{Linha
-    | 1= Exibir tipo do título
+    | 1= Formas de Pagamento(no Pagamento)
-    | 2= Mostra uma coluna no impresso com o código do tipo (Ex: CON, NF).
+    | 2= Só em '''Liquidadas'''. Mostra os pagamentos com a forma de pagamento usada em cada um, e faz aparecer na aba '''Seleções''' o quadro '''Formas de Pagto''' para incluir ou excluir formas. Com ela marcada, as demais opções da listagem ficam desabilitadas.
-  }}
-  {{Linha
-   | 1= Agrupar por tipo do título
-   | 2= **Disponível apenas se a opção anterior estiver marcada.** Agrupa os títulos separando-os pelo seu tipo no relatório.
    }}
 }}
-== 3. Filtros Avançados (Seleções) ==
+== 4. Aba Seleções ==
-A aba **Seleções** permite filtros múltiplos e regras de exclusão para **Usuários** e **Fornecedores**.
+Permite montar listas em vez de filtrar um por vez. Em cada quadro, '''Incluir''' traz só os itens da lista e '''Exceto''' tira os itens da lista do relatório.
-{{Print|Relatorio_De_Contas_a_Pagar_Selecoes.png|Aba de seleções múltiplas}}
+{{TabelaCampos|
-{{TabelaCampos|
    {{Linha
-    | 1= Incluir
+    | 1= Seleção de Fornecedor
-    | 2= Permite selecionar múltiplos registros específicos. Clique no botão '''(...)''' para adicionar vários fornecedores ou usuários à lista de inclusão. O relatório trará apenas os códigos listados aqui.
+    | 2= Vários fornecedores de uma vez.
    }}
    {{Linha
-    | 1= Exceto
+    | 1= Seleção de Usuário
-    | 2= Cria uma regra de exceção. O relatório trará todos os registros, **menos** os códigos informados neste campo.
+    | 2= Os títulos lançados pelos usuários escolhidos.
    }}
+  {{Linha
+   | 1= Formas de Pagto
+   | 2= Só aparece com '''Formas de Pagamento(no Pagamento)''' marcada.
+  }}
 }}
-== 4. Modo de Impressão ==
+Para tirar um item da lista, clique sobre ele — nas listas de usuário e de forma de pagamento, com duplo clique.
+== 5. Histórico de aprovações ==
+Aparece quando a empresa usa a [[Aprovação de Pagamentos]]. Imprime cada decisão tomada sobre os títulos — aprovação, reprovação, volta a pendente e as devoluções automáticas por estorno ou alteração do título —, agrupada por data, com totais por dia e no geral.
+* O campo '''Data Lançto.''' passa a se chamar '''Data Decisão''' e filtra pelo dia em que a decisão foi tomada.
+* Valem também os filtros de '''Fornecedor''' (e a seleção de fornecedores), '''Vencimento''' e '''Tipo'''. Os demais filtros e opções não se aplicam a esta listagem.
+* Só sai no modo '''Gráfico''': o '''Matricial''' fica desabilitado.
+== 6. Permissão de Usuário ==
+Quem não tem a permissão '''Visualizar lançamento do contas a pagar de outros usuários''' vê o aviso ''Esse usuário só pode ver os lançamentos efetuado pelo mesmo'' no alto da tela. Nesse caso, todas as listagens — inclusive o histórico de aprovações — trazem só os títulos que o próprio usuário lançou, e a seleção de usuários não tem efeito.
-* **Matricial:** Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc).
+<!-- PRINT: {{Print|relatorio_contas_pagar.png|Tela do Relatório de Contas à Pagar}} -->
-* **Gráfico:** Layout visual padrão (Recomendado para Jato de Tinta, Laser e PDF).
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