A rotina de Pagamento de Contas permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.
1. Visão Geral
Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.
Tela principal de Pagamento de Contas
2. Definição da Data
O campo Data do pagamento define a data contábil da baixa.
PERMISSÃO DE USUÁRIO
O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir a permissão específica no cadastro de usuários.
Permissão: Permite alterar data de pagamento
3. Adicionando e Removendo Contas
Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:
Clique no botão Adicionar + conta(s)...;
A tela de pesquisa será aberta. Utilize os filtros (Documento, Fornecedor, Vencimento) para localizar os títulos;
Pesquisa de contas a pagar
Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados para selecionar múltiplos itens de uma vez;
Clique em Concluir.
Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão Excluir conta selecionada.
4. Edição de Valores (Juros e Descontos)
É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.
4.1. Edição Individual
Dê um Duplo Clique ou pressione Enter sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.
Edição de juros, desconto e valor pago
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
(+) Juro
Valor de juros a ser acrescido.
(-) Desconto
Valor de desconto concedido pelo fornecedor.
(-) Valor pago
Valor efetivo que está sendo pago. Se for menor que o total, o sistema gerará um saldo devedor.
(=) Saldo devedor
Valor restante que continuará em aberto para este título (pagamento parcial).
4.2. Edição em Lote
No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões (+) Juros ou (-) Descontos (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.
5. Liquidação
Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão Liquidar.
A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).
Seleção da forma de pagamento
6. Recibos
Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão Recibo.
Informe o Fornecedor (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
