Pagamento de Contas: mudanças entre as edições

Edição das 17h57min de 11 de dezembro de 2025

A rotina de Pagamento de Contas permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.

1. Visão Geral

Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.

2. Definição da Data

O campo Data do pagamento define a data contábil da baixa.

PERMISSÃO DE USUÁRIO

O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir a permissão específica no cadastro de usuários.

Arquivo:Permissao Data Pagamento.png
Permissão: Permite alterar data de pagamento

3. Adicionando e Removendo Contas

Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:

Clique no botão Adicionar + conta(s)...;
A tela de pesquisa será aberta. Utilize os filtros (Documento, Fornecedor, Vencimento) para localizar os títulos;
Arquivo:Pesquisa Contas Pagar.png
Pesquisa de contas a pagar
Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados para selecionar múltiplos itens de uma vez;
Clique em Concluir.

Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão Excluir conta selecionada.

4. Edição de Valores (Juros e Descontos)

É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.

4.1. Edição Individual

Dê um Duplo Clique ou pressione Enter sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.

Arquivo:Edicao Valores Conta.png

Edição de juros, desconto e valor pago

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
(+) Juro	Valor de juros a ser acrescido.
(-) Desconto	Valor de desconto concedido pelo fornecedor.
(-) Valor pago	Valor efetivo que está sendo pago. Se for menor que o total, o sistema gerará um saldo devedor.
(=) Saldo devedor	Valor restante que continuará em aberto para este título (pagamento parcial).

4.2. Edição em Lote

No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões (+) Juros ou (-) Descontos (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.

5. Liquidação

Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão Liquidar.

A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).

Arquivo:Formas Pagamento.png

Seleção da forma de pagamento

6. Recibos

Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão Recibo.

Informe o Fornecedor (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
Arquivo:Pesquisa Fornecedores.png
Pesquisa de Fornecedores
Selecione o pagamento na lista;
Clique em Imprimir.

Arquivo:Reimpressao Recibos.png

Tela de Reimpressão de Recebimentos

@@ Linha 10: / Linha 10: @@
 Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.
-{{Print|Tela_Pagamento_Contas.png|Tela principal de Pagamento de Contas}}
+{{Print|Pagamento_De_Contas_FIT070.png|Tela principal de Pagamento de Contas}}
 == 2. Definição da Data ==