Cancelamento de Pagamentos: mudanças entre as edições
Mais ações
Criou página com '{{Cabecalho | Financeiro > Contas a Pagar | Cancelamento de Pagamentos [FIT041] }} A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos. {{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelame...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Cabecalho | {{Cabecalho | ||
| [[ | | [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041] | ||
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041] | | Cancelamento de Pagamentos [FIT041] | ||
}} | }} | ||
Edição das 20h39min de 12 de dezembro de 2025
Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
A rotina de Cancelamento de Pagamentos permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.
Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará TODOS os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.
1. Localizando o Pagamento
Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Fornecedor | Informe o código do fornecedor ou clique no botão (...) para abrir a pesquisa.
|
2. Selecionando o Registro
Após clicar em Buscar, a tela será dividida em dois painéis de visualização.
Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
- Exibe a Data Pagto, Valor, Juros/Descontos e o Total Pago.
- O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.
Grid Inferior: Títulos Vinculados
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
- Exibe o Documento, Vencimento, Valor e o Nome do Fornecedor de cada título.
- Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.
3. Passo a Passo
- Informe o Fornecedor e clique em Buscar;
- No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
- Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento;
Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.
- Clique em Confirmar para realizar o estorno.