Retorno

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Cobrança Eletrônica - Retorno [FIT067]

Atualizado em: 27/08/2026

A rotina de Retorno processa o arquivo que o banco devolve informando o que aconteceu com os boletos enviados.

IMPORTANTE

A cobrança eletrônica tem dois lados: a remessa, em que a empresa manda os boletos ao banco, e o retorno, em que o banco responde quais foram pagos, protestados ou baixados. Ver Impressão de Boletos.

1. Visão Geral

Acesse o menu Financeiro > Receber > Retorno.

Ao processar o arquivo, o sistema dá baixa automaticamente nos títulos pagos, com o valor recebido, os juros e os descontos informados pelo banco. É o que evita ter que baixar boleto por boleto na mão.

2. Campos da Tela

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Conta Boleto	Conta de cobrança a que o arquivo se refere.
Arquivo	Arquivo de retorno baixado do banco. Use Procurar... para localizá-lo.
Número do retorno	Número do arquivo, informado pelo banco.

3. O que a Tela Mostra

Depois de ler o arquivo, o sistema lista cada ocorrência antes de gravar:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Nosso Número	Número que identifica o boleto no banco.
Cliente	Cliente do título.
Valor	Valor original do título.
+Juros/-Descto.	Juros cobrados ou desconto concedido.
Valor Pago	Quanto o cliente efetivamente pagou.
Ocorrência	O que o banco informou sobre o boleto (Ex: liquidado, baixado, entrada confirmada).
Data e Data Lançto.	Data da ocorrência no banco e data em que será lançada no sistema.

4. Passo a Passo

1. Baixe o arquivo de retorno no site do banco;
2. Selecione a Conta Boleto;
3. Clique em Procurar... e escolha o arquivo;
4. Confira as ocorrências listadas;
5. Clique em Processar para gravar as baixas.

O botão Relatórios imprime o resultado do processamento.

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