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Cadastro de Contas Bancárias [FIT038]
A rotina de Cadastro de Contas Bancárias permite o registro, manutenção e consulta das contas da empresa. Este cadastro é essencial para centralizar as operações financeiras, sendo utilizado para emissão de boletos, controle de saldos e transações PIX.
ATENÇÃO AO INATIVAR
O sistema possui validações de segurança: não é possível inativar uma Conta Bancária se ela estiver vinculada a uma Conta Boleto ativa ou a uma Chave PIX. É necessário desvincular ou inativar estes registros dependentes antes de prosseguir.
1. Dados do Cadastro
Abaixo estão detalhados os campos disponíveis para preenchimento na tela.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Identificador único da conta bancária.
|
| Favorecido | Nome do titular da conta ou uma descrição para fácil identificação (Ex: "Banco X - Movimento"). |
| Banco | Selecione a instituição financeira (Tabela de Bancos). |
| Agência / Conta | Números da agência e da conta corrente/poupança. |
| Instituição Bancária | Vínculo com o cadastro de Parceiro (Fornecedor) que representa o banco. Este vínculo é importante para a integração financeira e contábil. |
| Data Abertura | Data de abertura da conta junto ao banco. |
| Contato / Fone | Informações do gerente da conta ou contato principal na agência. |
| Inativo | Marcação para desativar o uso da conta no sistema.
|
2. Procedimentos
2.1. Incluir Conta
- Acesse o menu Financeiro > Cadastros > Contas Bancárias;
- Clique no botão Incluir;
- Informe um Código de sua preferência (o sistema avisará se já existir);
- Preencha os demais dados bancários;
Tela de cadastro de conta
- Clique em Salvar para finalizar.
2.2. Localizar e Editar
DICA
Para ver contas antigas, marque a opção "Permite Inativo" na pesquisa.
- Na tela da rotina, clique no botão Localizar;
- Utilize os filtros para encontrar a conta desejada;
- Selecione o registro e clique em OK;
- Realize as alterações e clique em Salvar.