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Cadastro de Contas Bancárias [FIT038]
A rotina de Cadastro de Contas Bancárias é utilizada para registrar, consultar e manter as contas bancárias da empresa, servindo de base para os lançamentos financeiros, boletos e operações bancárias.
1. Dados do Cadastro
Nesta tela são informados os dados principais da conta bancária.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Código | Identificador único da conta bancária.
|
| Favorecido | Nome do titular da conta ou descrição para identificação interna. |
| Banco | Instituição financeira da conta, conforme cadastro de bancos. |
| Agência | Número da agência bancária. |
| Conta | Número da conta corrente ou poupança. |
| Instituição Bancária | Parceiro (Fornecedor) vinculado ao banco. |
| Data Abertura | Data de abertura da conta bancária. |
| Contato / Fone | Informações de contato do gerente ou da agência. |
| Inativo | Indica que a conta não pode mais ser utilizada em novos lançamentos. |
2. Regras Importantes
Atenção
Não é permitido inativar uma conta bancária quando ela estiver vinculada a:
- Conta Boleto ativa
- Chave PIX cadastrada
Antes de inativar a conta, é necessário desvincular ou inativar esses registros.
3. Inclusão e Manutenção
Para incluir ou alterar uma conta bancária:
- Clique em Novo para criar um cadastro;
- Informe o Código da conta;
- Preencha os dados bancários;
- Clique em Salvar para concluir.
Para editar um cadastro existente:
- Utilize Localizar para buscar a conta desejada;
- Selecione o registro;
- Realize as alterações necessárias;
- Clique em Salvar.
4. Permissões
Para utilizar esta rotina, é necessário possuir a seguinte permissão habilitada:
- Financeiro → Cadastro de Contas Bancárias