Retorno
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Cobrança Eletrônica - Retorno [FIT067]
A rotina de Retorno processa o arquivo que o banco devolve informando o que aconteceu com os boletos enviados.
IMPORTANTE
A cobrança eletrônica tem dois lados: a remessa, em que a empresa manda os boletos ao banco, e o retorno, em que o banco responde quais foram pagos, protestados ou baixados. Ver Impressão de Boletos.
1. Visão Geral
Acesse o menu Financeiro > Receber > Retorno.
Ao processar o arquivo, o sistema dá baixa automaticamente nos títulos pagos, com o valor recebido, os juros e os descontos informados pelo banco. É o que evita ter que baixar boleto por boleto na mão.
2. Campos da Tela
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Conta Boleto | Conta de cobrança a que o arquivo se refere. |
| Arquivo | Arquivo de retorno baixado do banco. Use Procurar... para localizá-lo. |
| Número do retorno | Número do arquivo, informado pelo banco.
|
3. O que a Tela Mostra
Depois de ler o arquivo, o sistema lista cada ocorrência antes de gravar:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
|
|---|---|
| Nosso Número | Número que identifica o boleto no banco. |
| Cliente | Cliente do título. |
| Valor | Valor original do título. |
| +Juros/-Descto. | Juros cobrados ou desconto concedido. |
| Valor Pago | Quanto o cliente efetivamente pagou. |
| Ocorrência | O que o banco informou sobre o boleto (Ex: liquidado, baixado, entrada confirmada). |
| Data e Data Lançto. | Data da ocorrência no banco e data em que será lançada no sistema.
|
4. Passo a Passo
- Baixe o arquivo de retorno no site do banco;
- Selecione a Conta Boleto;
- Clique em Procurar... e escolha o arquivo;
- Confira as ocorrências listadas;
- Clique em Processar para gravar as baixas.
O botão Relatórios imprime o resultado do processamento.