Relatório de Pagar

Este relatório mostra o que a loja tem a pagar aos fornecedores: quais títulos estão em aberto, quais já foram pagos e, quando a empresa usa a aprovação de pagamentos, quem aprovou o quê. É a listagem que responde "quanto eu devo e para quem" e "quanto saiu no período".

IMPORTANTE

Aqui você só consulta. Para lançar ou alterar um título use o lançamento do contas a pagar; para dar baixa, o Pagamento de Contas. Este relatório não altera nada.

1. Visão Geral

Acesse o menu Financeiro > Pagar > Pagar.

A tela tem duas abas de parâmetros — Filtros e Seleções — e três tipos de listagem:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Pendentes	Os títulos ainda em aberto, ou seja, o que a loja tem a pagar.
Liquidadas	Os títulos já pagos, para conferir o que efetivamente saiu.
Histórico de aprovações	As decisões da Aprovação de Pagamentos. Só aparece quando o controle de aprovação está ligado. Ver seção 5.

Escolha o Modo de Impressão — Matricial ou Gráfico — e clique em Visualizar para ver na tela ou em Imprimir para mandar direto para a impressora.

2. Aba Filtros

Deixe em branco o que não quiser filtrar.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Fornecedor	Traz só os títulos de um fornecedor. Para vários, use a aba Seleções.
Vencimento	Período de vencimento dos títulos.
Emissão	Período de emissão dos títulos.
Data Pagto.	Período em que os títulos foram pagos. Faz sentido com Liquidadas.
Data Lançto.	Período em que o título foi lançado no sistema.
Documento	Faixa de números de documento, do primeiro ao último.
Tipo	Traz só um tipo de título (Ex: duplicata, boleto).
Ordenar por	Nome do Fornecedor, Data de Vencimento (em Pendentes) ou Data de Pagamento (em Liquidadas), e Data de Emissão. Define também como o relatório é agrupado.

3. Opções da listagem

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir tipo do título	Mostra o tipo de cada título na listagem.
Agrupar por tipo do título	Separa a listagem por tipo de título. Só fica disponível com Exibir tipo do título marcado; em Liquidadas, e em Pendentes com totais, ela é marcada automaticamente.
Mostrar Histórico	Imprime o histórico escrito em cada título.
Mostrar apenas notas ficais	Traz só os títulos que vieram de nota fiscal de compra, deixando de fora os lançados à mão.
Mostrar apenas os totais	Só em Pendentes. Imprime os totais, sem a linha de cada título. Com ela marcada, a ordenação, Mostrar Histórico e Mostrar apenas notas ficais ficam desabilitados.
Formas de Pagamento(no Pagamento)	Só em Liquidadas. Mostra os pagamentos com a forma de pagamento usada em cada um, e faz aparecer na aba Seleções o quadro Formas de Pagto para incluir ou excluir formas. Com ela marcada, as demais opções da listagem ficam desabilitadas.

4. Aba Seleções

Permite montar listas em vez de filtrar um por vez. Em cada quadro, Incluir traz só os itens da lista e Exceto tira os itens da lista do relatório.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Seleção de Fornecedor	Vários fornecedores de uma vez.
Seleção de Usuário	Os títulos lançados pelos usuários escolhidos.
Formas de Pagto	Só aparece com Formas de Pagamento(no Pagamento) marcada.

Para tirar um item da lista, clique sobre ele — nas listas de usuário e de forma de pagamento, com duplo clique.

5. Histórico de aprovações

Aparece quando a empresa usa a Aprovação de Pagamentos. Imprime cada decisão tomada sobre os títulos — aprovação, reprovação, volta a pendente e as devoluções automáticas por estorno ou alteração do título —, agrupada por data, com totais por dia e no geral.

O campo Data Lançto. passa a se chamar Data Decisão e filtra pelo dia em que a decisão foi tomada.
Valem também os filtros de Fornecedor (e a seleção de fornecedores), Vencimento e Tipo. Os demais filtros e opções não se aplicam a esta listagem.
Só sai no modo Gráfico: o Matricial fica desabilitado.

6. Permissão de Usuário

Quem não tem a permissão Visualizar lançamento do contas a pagar de outros usuários vê o aviso Esse usuário só pode ver os lançamentos efetuado pelo mesmo no alto da tela. Nesse caso, todas as listagens — inclusive o histórico de aprovações — trazem só os títulos que o próprio usuário lançou, e a seleção de usuários não tem efeito.